Ventas en Corto Parte 2

Viendo la cadena de opciones de la empresa Apple, vemos que disponemos de varios meses para elegir, para saber cuál es el adecuado. Vamos a aplicar la misma técnica que mostramos cuando explicamos los Call sintéticos.

Vamos a ir a la gráfica de precios de la empresa Apple a revisar los lapsos de tiempo en los que se realizan sus movimientos y de esta manera tratar de determinar dos cosas cuánto tiempo se tardará en realizar el próximo movimiento y por consiguiente, cuánto tiempo necesitamos tener de protección en nuestro contrato call dependiendo del tiempo que necesitemos estar dentro de la transacción, vemos que la acción de Apple desde que empezó a subir arriba de los 325 dólares, ha llegado de nuevo cerca de ese nivel de esos 325 dólares dos veces en el mismo mes y luego ha continuado moviéndose en ese mismo rango.

Eso nos hace suponer que se tienen probabilidades de volver a tocar el nivel de los 325 dólares. Lo hará en aproximadamente un mes, por tanto, esta transacción puede llegar a su precio objetivo también es más o menos un mes. Después de todo, eso fue lo que hizo la última vez que estuvo en un rango parecido a un tiempo atrás. Luego de tocar dos veces el nivel inferior del rango, subió una vez más para luego volver a tocar el nivel inferior por tercera vez y todo en aproximadamente un mes. Por tanto, nuestro call de protección lo necesitaremos tan solo para un mes aproximadamente.

Viendo la cadena de opciones de Apple en la imagen que mostramos arriba, podríamos elegir el contrato del mes de marzo, que dispone de 42 días de vigencia. Y eso es todo el tiempo que necesitamos estar dentro, dentro de la transacción. Sin embargo, si desearas estar un poco más precavido, también podríamos elegir el contrato de abril, que tiene 70 días de vigencia, eso es hasta un tanto exagerado, porque tenemos tiempo hasta de sobra, pero es este o el de marzo y deberíamos elegir entre cualquiera de los dos según nuestra tolerancia al riesgo.

Recordemos que lo importante siempre es estar tranquilos y sin tensiones dentro de la transacción y si nos sentimos demasiado corto de tiempo con el contrato de marzo, lo mejor es elegir el de abril y aunque nos sobra tiempo, estaríamos tranquilo y nuestras emociones no influirán en las decisiones que tomemos una vez esta transacción está abierta.

Para los fines de este ejemplo, vamos a suponer que elegimos el contrato call de abril, un precio de ejecución de 345 dólares, que es el precio que más se acerca al precio al cual vendimos las acciones cuando abrimos la transacción, los 346.50 dólares.

Este contrato tiene un valor de 16.50 que como bien sabemos debe de ser calculado para las 100 acciones que maneja el contrato y se convierten en 1,650 dólares. Ese será el costo de nuestro seguro al tener este contrato en nuestro poder nos da derecho a comprar las acciones a 345 dólares, sin importar lo que suceda en el mercado. Así que nuestra pérdida máxima ahora si está limitada a:

346.50 (venta de acciones) – 345 (precio compra de acciones) =1.5 pérdida por acción = 150 para 100 acciones + 1,650 (call) = 1,800 dólares

Claro que como hemos tenido que pagar por este contrato call que nos sirve como seguro, nuestra ganancia final también se verá reducida:

34,650 (100 acciones a 34.50) – 1,650 (call) = 33,000

En caso de que Apple baje a 325, que es nuestro precio objetivo, podríamos comprar esas acciones y tendríamos:

33,000 (venta de acciones – call) – 32,500 (compra de acciones) = 500 ganancia fianal

No es mucho si los comparamos con la ganancia de 2,150 dólares que teníamos anteriormente sin comprar esta contra call de protección. Pero hay que tener en cuenta que ese es el precio de haber reducido el riesgo a 1,800 dólares después de haber tenido un riesgo que era ilimitado.

Esos 500 dólares, aunque puedan parecer poco, son una muy buena utilidad para una transacción en la que nuevamente, repito, no hemos invertido absolutamente nada, puesto que el corredor de bolsa nos ha prestado las acciones inicialmente. Por supuesto que podría ser una mayor utilidad en caso de haber elegido el contrato del mes de marzo, que al tener menor tiempo de vigencia era mucho más barato, lo cual reducía el costo de seguro e incrementaba nuestra potencial ganancia. Como dijimos antes, la decisión de qué contrato elegir dependerá de qué tan bien manejemos el riesgo.

Tenemos que aprender a tomar decisiones sin dejarnos llevar por la avaricia de ganar más, ni por el miedo de tener tiempo suficiente y cerrar la transacción sólo porque estamos nerviosos, lo ideal es planear la transacción desde un principio para que se encuentre totalmente aislada de cualquier emoción que pueda hacernos fracasar.

Ventas en corto parte 1

Ventas en corto parte 3

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